Swing Trade - JBDU3 - JB Duarte

E ae meus amigos!

Como vocês estão? Aqui tudo na tranquilidade.

Um dos meus programas favoritos na TV fechada é o "Will e Gus: o Dobro ou Nada" (Flipping Bangers), em resumo bem simplório, conta a saga de uma dupla de caras que compram carros baratos, fazem uma reforma e os vendem com lucro.

O fato gostar dessa parte de "procurar algo barato, investir e vender com lucro" me levou para a bolsa de valores e principalmente para o mundo dos "trades". De fato, após conhecer esse mundo passei a curtir demais a análise técnica, fuçar uns gráficos e encontrar oportunidades de operações. 

Então resolvi colocar mais coisas sobre análise técnica aqui no blog. É mais uma forma de aprender.

Continuando essa jornada de análise técnica, vamos de swing trade.

Juntando o gain do trade anterior (TECN3) + aporte de R$ 150 + uns dividendos que pingaram na conta corrente da corretora, os critérios de busca foram: empresa que tivesse patrimônio liquido positivo, valor de 100 ações abaixo de 500 reais e uma configuração gráfica legal.

Vasculhando os gráficos de empresas desvalorizadas e outros micos, a JDBU3 foi a escolhida.

O gráfico diário no momento da entrada:

JBDU3 tem um comportamento arisco devido a baixa liquidez. Umas pancadas para cima e muita sombra superior. 

O preço vem em uma tendência de alta (MMA21 apontada para cima) e atualmente estava fazendo uma correção em um topo anteriormente rompido.

No que vi o volume acima da média, o OBV já mostrando o término da correção e a violação de uma pequena LTB, agredi a mercado. Não poderia esperar um pulback, pois, como havia dito, o papel dá umas pancada paras cima de uma vez. Então se esperasse um pulback perderia o "timing" da operação, mesmo com o stop loss mais longo. 

Assim ficando a nossa operação:

• Entrada: R$ 3,65.
• Data: 26/05/2021.
• Stop: R$ 3,32 - abaixo do candle que rompeu a LTB.
• Alvo: R$ 4,26 - na próxima resistência do papel.
• Lote: 100 ações.
• Retorno/risco: 1,84:1.

E a nossa ordem de 100 ações a R$ 365,00.

Gráfico no momento da saída:

Realmente o papel deu um pancadão para cima!! Não quis nem saber da resistência onde coloquei o alvo e buscou a próxima resistência que havia marcado. Eu já esperava uma porrada, mas não dessa magnitude. 

A título de curiosidade, quando o candle de entrada fechou foi armado o setup 9.1 de compra que o mestre Alexandre Palex tanto fala e utiliza.

Nossa ordem de saída: 100 ações a R$ 426,00 em 27/05/2021.

Assim, foi 1 dia posicionado, rentabilidade de 16,71% e R$ 61,00 no bolso.

Sigamos procurando mais oportunidades.

Aquele abraço.

Swing Trade - TECN3 - Technos

Fala meus traders!

Tudo bem com vocês? Por aqui tudo na paz.

Hoje vamos de swing trade.

Desde novembro de 2019, naquele stop gain em COGN3 (veja aqui) que não fazia um swing trade. No final de março, estava num tédio só e tinha uns cacarecos na conta da corretora sem uso específico, então resolvi procurar um mico que tivesse legal de operar e que eu conseguiria pagar a entrada.

Então meus critérios de busca foram: empresa que tivesse patrimônio liquido positivo, valor de 100 ações abaixo de 180 reais e uma configuração gráfica legal.

Após as buscas, encontrei a TECN3 que atendia todos os critérios. 

O gráfico (semanal) no momento da entrada:

Entrada

O preço vinha em um canal de alta e com volume crescente confirmando a tendência de alta. E também tinha acabado de deixar um candle de reversão (com bom volume) após testar a MMA de 20 apontada para cima, aguardei romper o candle de reversão no sentido da média para entrar na operação. No que rompeu o candle, o preço voltou e entrei na operação com uns centavos abaixo do preço de entrada projetado (R$ 1,58).

Assim ficando a nossa operação:

• Entrada: R$ 1,54.
• Data: 29/03/2021.
• Stop: R$ 1,28 - abaixo do candle que tocou a MM de 20 períodos
• Alvo: R$ 2,05 - no topo do canal de alta e na banda de cima do nosso envelope que mede a volatilidade média do papel.
• Lote: 100 ações.
• Retorno/risco: 2:1.

E a nossa ordem de 100 ações a R$ 154,00.

Ordem executada!

Gráfico no momento da saída:

Saída

Trade tranquilo, sem calor.

Nossa ordem de saída: 100 ações a R$ 205,00 em 27/04/2021.

Ordem de saída executada!

Assim, foram 29 dias posicionados, rentabilidade de 33,11% e R$ 51,00 no bolso.

E hoje como está a ação:

Sim, a ação explodiu! Hoje (10/05/2021) fechou no valor de R$ 2,89. Estou com dor de corno por não ter segurado mais o papel? Não! Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada de trades é: Plan the trade and trade the plan, ou seja, faça o trade conforme você planejou, sem sentimentos ou emoções. Então trade finalizado com sucesso, dinheiro no bolso e vamos procurar uma outra oportunidade.

Por hoje é só fellas!

Aquele abraço.

Atualização de Patrimônio -- Abril/2021 -- R$ 352.142,65 -- +1,77%

Salve meus amigos!

Fechamento de abril para a nossa alegria.

Abril foi um mês bem tranquilo nas finanças e uma merda no quesito evolução pessoal. 

Vamos aos números!

Planilha de Acompanhamento Geral pelo Sistema de Cotas - AdP

• Nos tempos de hoje, de juros baixos, qualquer valorização acima de 1% a.m. é boa. 
  
• Notem também que os valores totais da planilha do AdP e da carteira estão diferentes, devido a esses valores em reserva de oportunidade.

Detalhes da carteira e evolução patrimonial

 

Aqui os valores totais da minha carteira.

• O Tesouro Direto segue caindo, pois estamos iniciando uma subida na SELIC. Quem sabe abre uma boa janela de títulos com rentabilidades interessantes.
• O montante que fica em reserva de oportunidade (Em C/C), 95% ficam em um fundo que remunera a SELIC.  
  
• Como o sangramento das LCA/LCI terminou, iniciamos uns aportes tímidos no mês.
  

E a evolução mês a mês

• Aqui seguimos buscando a meta mensal de patrimônio.

Renda Variável 

Ações e ETF's

• Adicionei a carteira 100 ações de ALUP3 no valor de R$ 863,00.  

 

Fundos Imobiliários

• Em resumo a minha carteira de FII é focada em tijolo. Lajes, shoppings e logística.
• O objetivo aqui é DY acima de 0,5% a.m.
• Sem aportes aqui no mês.

  

Criptomoedas

• As criptos seguem voando e com isso puxando a rentabilidade da minha carteira.
• Desde o início desse investimento a rentabilidade foi de 1692,16%.
  

Acompanhamento das metas anuais

 

Evoluindo sempre apesar dos pesares.

 

Meta nº 1 - Atingir o patamar de R$ 415.000

• Pelo que abril se apresentou, a meta anual ainda está no radar.

Meta nº 2 - Evoluir na renda variável

• Objetivo 2.1 - Ter quatro (4) meses positivos no Daytrade.
• Janeiro batemos na trave (0x0), Fev (loss), Mar (loss) e Abril (loss). Tudo dentro do gerenciamento.
• Por mais que eu venha tendo losses, estou conseguindo e com muito sucesso diminuir as minhas operações diárias, de uma média de 15 operações para 4. Antigamente cheguei a bater 45 operações no dia! Pqp!
• Objetivo 2.2 - Aprofundar os estudos de Análise Fundamentalista e consolidar um método de análise de empresas.
• Zero evolução.
• Objetivo 2.3 - Aprender a investir e ter uma carteira de ativos nos EUA.
• Zero evolução, por enquanto só no 2º semestre e olhe lá.

Meta nº 3 - Realizar 10 cursos para melhorar meu lado profissional

• Evolução regular. Até agora fiz 3 cursos no ano. Preciso fazer muito mais aqui.

Meta nº 4 - Perder 17 kg e ficar mais forte

• Ainda sem diferença na balança. A mudança no corpo é visível. O que ainda me limita, como sabem, é a minha hérnia de disco.

Meta nº 5 - Ser um homem melhor

• Não vi diferença nessa meta em abril. Continuo falhando como cristão, preciso ir mais as missas dominicais.

Vida Pessoal

• No casamento e no trabalho, em abril, tudo bem e tranquilo. Como deve ser.
• Na saúde, minha hérnia tá me tirando do sério. Ela leva boa energia do meu dia. Ainda aguardando a cirurgia, mas sigo com os tratamentos conservadores (fisio, pilates e rpg).
• Estou de cabeça bem cheia ultimamente, não consigo sair do lugar no âmbito dos estudos e cursos, devo estar precisando de umas férias.
• Para finalizar, fiz um swing trade em TECN3 em abril que vai virar assunto de post.

 

Bons investimentos, estudos e trades a todos!

Grande abraço meus amigos!