Swing Trade - JBDU3 - JB Duarte

E ae meus amigos!

Como vocês estão? Aqui tudo na tranquilidade.

Um dos meus programas favoritos na TV fechada é o "Will e Gus: o Dobro ou Nada" (Flipping Bangers), em resumo bem simplório, conta a saga de uma dupla de caras que compram carros baratos, fazem uma reforma e os vendem com lucro.

O fato gostar dessa parte de "procurar algo barato, investir e vender com lucro" me levou para a bolsa de valores e principalmente para o mundo dos "trades". De fato, após conhecer esse mundo passei a curtir demais a análise técnica, fuçar uns gráficos e encontrar oportunidades de operações. 

Então resolvi colocar mais coisas sobre análise técnica aqui no blog. É mais uma forma de aprender.

Continuando essa jornada de análise técnica, vamos de swing trade.

Juntando o gain do trade anterior (TECN3) + aporte de R$ 150 + uns dividendos que pingaram na conta corrente da corretora, os critérios de busca foram: empresa que tivesse patrimônio liquido positivo, valor de 100 ações abaixo de 500 reais e uma configuração gráfica legal.

Vasculhando os gráficos de empresas desvalorizadas e outros micos, a JDBU3 foi a escolhida.

O gráfico diário no momento da entrada:

JBDU3 tem um comportamento arisco devido a baixa liquidez. Umas pancadas para cima e muita sombra superior. 

O preço vem em uma tendência de alta (MMA21 apontada para cima) e atualmente estava fazendo uma correção em um topo anteriormente rompido.

No que vi o volume acima da média, o OBV já mostrando o término da correção e a violação de uma pequena LTB, agredi a mercado. Não poderia esperar um pulback, pois, como havia dito, o papel dá umas pancada paras cima de uma vez. Então se esperasse um pulback perderia o "timing" da operação, mesmo com o stop loss mais longo. 

Assim ficando a nossa operação:

• Entrada: R$ 3,65.
• Data: 26/05/2021.
• Stop: R$ 3,32 - abaixo do candle que rompeu a LTB.
• Alvo: R$ 4,26 - na próxima resistência do papel.
• Lote: 100 ações.
• Retorno/risco: 1,84:1.

E a nossa ordem de 100 ações a R$ 365,00.

Gráfico no momento da saída:

Realmente o papel deu um pancadão para cima!! Não quis nem saber da resistência onde coloquei o alvo e buscou a próxima resistência que havia marcado. Eu já esperava uma porrada, mas não dessa magnitude. 

A título de curiosidade, quando o candle de entrada fechou foi armado o setup 9.1 de compra que o mestre Alexandre Palex tanto fala e utiliza.

Nossa ordem de saída: 100 ações a R$ 426,00 em 27/05/2021.

Assim, foi 1 dia posicionado, rentabilidade de 16,71% e R$ 61,00 no bolso.

Sigamos procurando mais oportunidades.

Aquele abraço.

Swing Trade - TECN3 - Technos

Fala meus traders!

Tudo bem com vocês? Por aqui tudo na paz.

Hoje vamos de swing trade.

Desde novembro de 2019, naquele stop gain em COGN3 (veja aqui) que não fazia um swing trade. No final de março, estava num tédio só e tinha uns cacarecos na conta da corretora sem uso específico, então resolvi procurar um mico que tivesse legal de operar e que eu conseguiria pagar a entrada.

Então meus critérios de busca foram: empresa que tivesse patrimônio liquido positivo, valor de 100 ações abaixo de 180 reais e uma configuração gráfica legal.

Após as buscas, encontrei a TECN3 que atendia todos os critérios. 

O gráfico (semanal) no momento da entrada:

Entrada

O preço vinha em um canal de alta e com volume crescente confirmando a tendência de alta. E também tinha acabado de deixar um candle de reversão (com bom volume) após testar a MMA de 20 apontada para cima, aguardei romper o candle de reversão no sentido da média para entrar na operação. No que rompeu o candle, o preço voltou e entrei na operação com uns centavos abaixo do preço de entrada projetado (R$ 1,58).

Assim ficando a nossa operação:

• Entrada: R$ 1,54.
• Data: 29/03/2021.
• Stop: R$ 1,28 - abaixo do candle que tocou a MM de 20 períodos
• Alvo: R$ 2,05 - no topo do canal de alta e na banda de cima do nosso envelope que mede a volatilidade média do papel.
• Lote: 100 ações.
• Retorno/risco: 2:1.

E a nossa ordem de 100 ações a R$ 154,00.

Ordem executada!

Gráfico no momento da saída:

Saída

Trade tranquilo, sem calor.

Nossa ordem de saída: 100 ações a R$ 205,00 em 27/04/2021.

Ordem de saída executada!

Assim, foram 29 dias posicionados, rentabilidade de 33,11% e R$ 51,00 no bolso.

E hoje como está a ação:

Sim, a ação explodiu! Hoje (10/05/2021) fechou no valor de R$ 2,89. Estou com dor de corno por não ter segurado mais o papel? Não! Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada de trades é: Plan the trade and trade the plan, ou seja, faça o trade conforme você planejou, sem sentimentos ou emoções. Então trade finalizado com sucesso, dinheiro no bolso e vamos procurar uma outra oportunidade.

Por hoje é só fellas!

Aquele abraço.

Abertura de Posição - COGN3

E ae galera!

Continuando os posts de swing trades.

Ontem entrei em COGN3. Já vinha acompanhando esse papel a alguns dias, olhei também os fundamentos e me pareceu um papel razoável/bom. 

Segue o gráfico:

Ação: COGNA (COGN3) - Antiga Kroton.

• O papel vinha em tendência de baixa, formou um fundo duplo, rompeu o topo do fundo duplo. Aguardei o pullback e pau na máquina. E por incrível que pareça, ontem, logo depois de entrar no trade saiu uma notícia refente a Cogna e o papel explodiu para cima.

Entrada: 10,16

Alvo: 11,25

Stop: No início da operação era 9,85, depois da explosão foi para o 0x0 e agora é de 10,36.

Lote: 100 ações.

Retorno/Risco: 3,5:1.

Segue print da corretora:

Conforme alguma mudança de stop ou alvo acontecer vou editando esse post. Quando o trade for encerrado, faço um novo post.

É isso ae.
Abraço!

Encerramento de Posição - GFSA3

E ae galera!

Hoje 2 posts sobre swing trade.

Começando pela Gafisa. Tomei um stop em R$ 6,23, Loss de R$ 20,00.

Após aquele estouro do triângulo simétrico, o preço andou bem. Tanto é que diminui o stop. Só que o mercado é soberano e em 1 dia o preço deitou mais de 5%.

"Mas ligo porque você não elevou o stop para o 0x0?" Então jovem gafanhoto, no meu trade system, só elevo o stop para o 0x0 quado o preço bate em 50% do alvo, no entanto, vou elevando o stop conforme novos fundos vão se formando.

Poderia até entrar com um lote para fazer um médio ou segurar um pouco mais o trade, mas como o papel é uma bosta deixei a pipoca arrebentar.

Segue o gráfico:

Ação: Gafisa (GFSA3)

Entrada: 6,43

Alvo: 7,49

Stop: 5,98 - 6,23

Lote: 100 ações.

Retorno/Risco: 2:1.

Resultado final: -R$ 20,00

Data: 22/11/2019.

É isso ae. Bora para a próxima operação.

Abraço!

Abertura de Posição - GFSA3

E ae galera!

Após trocar a minha grana dedicada a swing trade de corretora, e enquanto estudo fortemente a análise fundamentalista, ontem voltei a abrir uma posição em swing trade.

A escolhida foi a Gafisa. Eu sei, fundamentalmente o papel é um lixo. Então foi um trade baseado apenas em análise técnica. Diferente do que fiz com a GRND3 onde olhei um pouco dos fundamentos também. 

Segue o gráfico:

Gráfico diário.

Ação: Gafisa (GFSA3)

• Oportunidade que surgiu no gráfico, o papel vem em uma tendência de baixa e formou um triângulo simétrico no fundo. Rompeu o triângulo com um bom candle de força e volume crescente. No que superou a máxima do candle de rompimento entrei na posição e coloquei o stop abaixo da mínima do candle que rompeu.

Entrada: 6,43

Alvo: 7,49

Stop: 5,98 - 6,23

Lote: 100 ações.

Retorno/Risco: 2:1.

Segue print da corretora:

Conforme alguma mudança de stop ou alvo acontecer vou editando esse post. Quando o trade for encerrado, faço um novo post.

Vamos ver que bicho vai dar.

É isso ae.
Abraço!

Atualização 1 - 14/11/2019

O mercado andou bem, então, subi o stop loss para R$ 6,23.

Fechamento de Posição - GRND3

E ae pessoal!

Nesse post vou iniciando os trabalhos na bolsa de valores em 2019.

Hoje fecho uma posição em Grendene (GRND3) que abri em 07/12/2018.

Segue o gráfico na abertura da posição:

Foi uma oportunidade que surgiu no gráfico, mas fiz uma análise fundamentalista mais expedita e concluí que era um bom papel e um bom trade.

Entrada: 7,83

Alvo: 8,50

Stop:  Inicial em 7,50, em 12/12/2018 reduzi ele para 7,68 e em 04/01/2019 reduzi para 7,90 (pouco acima do break even da operação).

Lote: 200 ações.

Agora o gráfico no fechamento da posição:

Entrada na seta verde, saída na seta vermelha.

Como podem ver, a operação atingiu o alvo estabelecido, no entanto saí 1 centavo abaixo dele. Porque? No primeiro toque no alvo (em 03/01/2019) a minha ordem estava no 8,50 e devido a um monte de ordem de venda no mesmo preço, a ordem não foi executada. E hoje novamente o nível do 8,50 estava lotado de ordem, dessa forma, para não perder o trade por capricho coloquei a ordem de venda no 8,49 que logo foi executada.

Lucro líquido aproximado com o trade R$ 109,00. Já paga umas cervejas e uns torresmos.

Rentabilidade líquida do capital investido de 7% em aproximadamente 1 mês.

É isso aí.

Abraço.

Abertura de Posição - GRND3

E ae galera!

Hoje não operei no mercado, mas ontem abri posição em uma ação com objetivo de fazer um Swing trade.

Segue o gráfico:

Ação: Grendene (GRND3)

• Oportunidade que surgiu no gráfico, mas fiz uma análise fundamentalista mais expedita e concluí que era um bom papel e um bom trade.

Entrada: 7,83

Alvo: 8,50

Stop: 7,50    7,68 - 7,90


Lote: 200 ações.

É isso ae.
Abraço!

 Atualização do Post ( 12/12/2018)

Com o bom movimento de hoje, subi o stop loss para o valor de 7,68.

 Atualização do Post ( 04/01/2019)

Stop loss foi para 7,90 -  um pouco acima do ponto de break even.